Covered Call Option Trading Strategien

Covered Call Strategie 8211 Beste Weg, um abgedeckte Anrufe verwenden Viele Investoren und Anfänger Händler sind nur nicht bewusst, die vielen Möglichkeiten Optionen bieten. Die meisten beginnen mit nur den Handel Aktien von Aktien in Unternehmen und nie erweitern ihr Wissen außerhalb dieses Bereichs. Eine der häufigsten Strategien, die den meisten Investoren und Händlern gelehrt werden, die in Optionen beginnen, heißt die abgedeckte Call-Strategie oder Buy-Write. Eine abgedeckte Call-Strategie nutzt sowohl Aktien als auch denselben Underlyings Optionsvertrag. Diese Strategie wird gelehrt, um den langfristigsten Investoren zu helfen, ihren Return on Investment durch den Verkauf von Call-Options-Verträgen zu verbessern. Die abgedeckte Call-Strategie ist ziemlich einfach in Ihrem Brokerage-Konto zu erstellen. Let8217s sagen, Sie besitzen 1.000 Aktien dieser Firma. Da ein Aktienoptionsvertrag 100 Aktien dieser zugrunde liegenden Emission darstellt, möchten Sie 10 Call Optionskontrakte verkaufen. Dies ist der Grund, warum die Strategien Begriff abgedeckt bedeutet, da der Händler besitzt Aktien dieser Aktien. Durch den Verkauf einer Call-Option gibt der Trader jemandem das Recht, seine Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall im Austausch für eine Prämie zu erwerben. Sie würden typischerweise einen Call-Optionsvertrag bei einem höheren Streik verkaufen, von wo aus die aktuellen Kurse der Aktie gehandelt werden. Pros: Erträge aus vorhandenen Bestandspositionen generieren Nachhaltungsschutz erweitern Gewinne Konsum: Begrenzte Aufwärtsbelastung Verpflichtung zur Veräußerung von Aktien Steuerliche Konsequenzen Zwei Dinge können während der gedeckten Call-Strategie passieren: 1) Der Preis für Ihre Aktie geht höher und geht über den Streik der Anrufvertrag, den Sie verkauften. Was wird passieren, ist die Aktie erhalten 8220called8221 weg oder verkauft an dieser Option Vertrag Streik Sie verkauft und Sie sammeln den Gewinn aus, wenn Sie die Aktie gekauft und der Preis war es 8220called8221 weg bei. Sie werden auch in der Prämie, die Sie gesammelt beim Verkauf der Call-Option Vertrag auf die Gewinne, die Sie bereits aus der Aktie höher bewegen. 2) Der Kurs des Basiswerts bewegt sich nicht in diesen Streik der Call-Option, die Sie nach Ablauf dieser Option verkauft haben. Sie besitzen noch den Bestand des Unternehmens und Sie haben auch die Prämie, die Sie aus diesem Optionsvertrag sammeln. Dies ist eine Win-Win-Situation, weil die meisten nur halten die Aktie beim Warten auf es höher zu bewegen. Wenn der Preis der Aktie höher wird und Sie den Bestand 8220called8221 weg bekommen, während Sie die abgedeckte Anrufstrategie durchführen, gewinnen Sie immer noch, indem Sie die Gewinne sperren und dann wieder zurückgehen und Aktien kaufen und Optionskontrakte über dem aktuellen Underlying8217s Preis verkaufen. Max Gain Strike Preis Lager Kaufpreis Premium Max Loss. Stock Purchase Price Premium (das gleiche Risiko wie nur Besitz Lager, aber minus Prämie Sie gesammelt) Breakeven. Kaufpreis von Stock 8211 Premium Jetzt sehen Sie das Video auf der Covered Call Strategie Wenn Sie daran interessiert sind zu sehen, wie genau dies mit einem Twist tun, dann werden Sie wollen, um das Video unten zu sehen. Ich teile mit Ihnen meine besten Informationen über die Verwendung der abgedeckten Call-Strategie, dass die meisten Menschen don8217t sogar denken. Kommentieren Sie unten und sagen Sie mir, wenn Sie Erfolg mit der abgedeckten Anrufstrategie gehabt haben. Auch sagen Sie mir, wie Sie planen, diese Strategie in der Zukunft zu verwenden. Ich bin neu und bekomme nicht zu technisch mit Widerstand Ebenen und Charts, aber was ich getan habe, ist die Suche nach einer Firma, die ich wouldn8217t Geist besitzen langfristige sowieso. Ich verkaufe sofort einige auf die Hälfte der Position auf abgedeckten Anrufen für niedrigen Streik, hohe Prämien, wo diese Aktien nur etwa Pause auch wenn aufgerufen weg. Auf diese Weise, wenn der Preis sinkt, ist mein Breakeven viel niedrig, ich behalte alle Lagerbestände. Wenn es nach oben geht, verliere ich sehr minimal (nur um Handelskosten) auf Aktien, die weggerufen werden, und die verbleibenden sind für die Fahrt. Meine Erfahrung ist alles, was ich kaufe, geht hinunter und testet meine Geduld und macht später einen guten Lauf. Auf diese Weise können Sie meine Einheitskosten bei Dips wirklich senken und ein Gefühl der Sicherheit haben. Als es aufsteigt und ich weiß, dass einige sicherlich weggerufen werden, fange ich an zu verkaufen, verbleibend zu viel höheren Streik-Preisen, um zu gewinnen, um Gewinne zu sperren und weiterhin den Gesamteingang Preis unten zu bringen. Mein Ziel ist, dass die ganze Position nach einem Dip und Erholung aufgerufen wird. Ich habe noch nicht viel Ergebnisse, da ich gerade in Jan angefangen habe und ironisch habe ich nur noch mehr gekauft und gehalten, aber das hilft mir, besser zu schlafen und es nicht jede Sekunde zu sehen, wie ich es hoffe, dass ich hinuntergehe, um hohe Prämien zu halten und ich Addiere Aktien, wie es fällt und verkauft aus dem Geld auf die neuen. Was denkst du so lange leid Wenn du schickst, ein Unternehmen zu besitzen und es billiger zu kaufen wünscht, sind abgedeckte Call Spreads nicht wirklich wollen, dass du damit anfangen willst. Selling puts würde das sinnvollste, um in den Handel zu bekommen und dann, wenn die Ware, starten Sie verkaufen Anrufe gegen sie. Verwenden Sie eine Formel, um zu einem Ausübungspreis für ein CC zu kommen Ich scheine, wenn ich den Vorrat aufgerufen habe, weil ich den Ausübungspreis zu niedrig eingestellt habe. Wenn ich eine Option ausschließen möchte, scheine ich Geld zu verbringen, sollte ich nicht ausgeben Halte den Vorrat Wenn du das Video überprüft hast, skizze ich einen Ansatz mit der Suche nach einem Support-Level und Optionen mit sehr hohen impliziten Volatilität. Der Ansatz ist, nur den Vorteil der Verkauf von hochpreisigen Optionen nutzen. Es gibt ein paar andere Möglichkeiten, die genauso gut funktionieren können. Einer verkauft nur den Put. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort Spezielle Berichte: Was möchten Sie ReadCovered Call BREAKING DOWN Covered Call Die Aussichten einer abgedeckten Call-Strategie ist für eine leichte Erhöhung der zugrunde liegenden Aktienkurs für die Lebensdauer der Short-Call-Option. Folglich ist diese Strategie für einen sehr bullischen Investor nicht sinnvoll. Ein abgedeckter Call dient als kurzfristige Small Hedge an einer Long-Lagerposition und ermöglicht es den Anlegern, eine Gutschrift zu erwerben. Allerdings verliert der Anleger das Potenzial der Aktien potenziellen Anstieg und ist verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der Option, wenn es ausgeübt wird. Maximaler Gewinn und Verlust Der maximale Gewinn eines abgedeckten Anrufs entspricht dem Ausübungspreis der Short-Call-Option abzüglich des Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktie zuzüglich der erhaltenen Prämie. Umgekehrt entspricht der maximale Verlust dem Kaufpreis der zugrunde liegenden Aktie abzüglich der erhaltenen Prämie. Covered Call Beispiel Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie Aktien des hypothetischen TSJ Sports Conglomerate besitzen und wie seine langfristigen Perspektiven sowie sein Aktienkurs, aber das Gefühl, in der kürzeren Zeit die Aktie wird wahrscheinlich handeln relativ flach, vielleicht innerhalb ein paar Dollar Von seinem aktuellen Preis von, sagen wir, 25. Wenn Sie eine Call-Option auf TSJ mit einem Ausübungspreis von 26 verkaufen, verdienen Sie die Prämie aus der Option Verkauf, aber Cap Ihre Oberseite. Einer von drei Szenarien wird ausspielen: a) TSJ Aktienhandelsflache (unter dem 26 Basispreis) - die Option läuft wertlos aus und hält die Prämie von der Option. In diesem Fall haben Sie mit der Buy-Write-Strategie die Aktie erfolgreich übertroffen. B) TSJ Aktien fallen - die Option läuft wertlos, Sie halten die Prämie, und wieder übertreffen Sie die Aktie. C) Die TSJ-Aktie steigt über 26 - die Option wird ausgeübt, und Ihr Aufwärtstrend ist mit 26 begrenzt, zuzüglich der Optionsprämie. In diesem Fall, wenn der Aktienkurs höher als 26, plus die Prämie geht, hat Ihre Buy-Write-Strategie die TSJ-Aktien unterdurchschnittlich gehalten. Um mehr über abgedeckte Anrufe zu erfahren und wie man sie benutzt, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe und schneiden Sie Option Risiko mit abgedeckten Anrufe.10 Optionen Strategien zu wissen, oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien stehen zur Verfügung, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine Art von Kompensationsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.